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產(chǎn)品介紹

? ? ? ?跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)和管理需要，指定一家企業(yè)作為主辦企業(yè)，在境內(nèi)、外成員企業(yè)之間開(kāi)展的本外幣、境內(nèi)外資金余缺調(diào)劑和歸集業(yè)務(wù)。針對(duì)跨境資金池業(yè)務(wù)我行可提供架構(gòu)搭建、協(xié)助向監(jiān)管備案、賬戶(hù)開(kāi)立、跨境結(jié)算、資金保值增值等全流程跨境綜合服務(wù)。

適用對(duì)象

? ? ? ?跨國(guó)集團(tuán)。

產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)

? ? ? ?有利于加強(qiáng)集團(tuán)資金統(tǒng)一管理，靈活運(yùn)用境內(nèi)、外市場(chǎng)報(bào)價(jià)，降低集團(tuán)整體財(cái)務(wù)成本；

? ? ? ?跨境資金調(diào)撥更加便利，無(wú)需逐筆辦理外管局外債/境外放款額度登記，通常T+0資金到賬；

? ? ? ?歸集境內(nèi)、外資金，資金化零為整，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金收益最大化。

所需材料與操作流程

? ? ? ?向外管局/人行提交備案材料并獲得備案回執(zhí)；

? ? ? ?簽訂全球現(xiàn)金管理協(xié)議；

? ? ? ?提交相關(guān)材料，辦理境內(nèi)、外資金歸集、劃撥。