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產(chǎn)品簡介

? ? ? ?外匯買賣掉期是指在買入（或賣出）某一外幣對的同時，約定于未來某一時日賣出（或買入）該外幣對的外匯交易。即同時買賣金額相同，但交割日不同的外匯交易。

? ? ? ?外匯買賣掉期交易包括標準期限交易和非標準期限交易。標準期限交易分為7天、20天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月共14檔報價；非標準期限交易指約定在未來3年內(nèi)任意一個（非標準期限的）確定日期進行交割。

? ? ? ?民生銀行掉期外匯買賣業(yè)務(wù)采取“即期+遠期”的操作模式，不增加客戶成本。

適用對象

? ? ? ?產(chǎn)品適合境內(nèi)/外企業(yè)，幫助其利用不同幣種間的利率差異來降低融資成本或提高投資收益，同時達到規(guī)避未來匯率波動風(fēng)險的目的。

產(chǎn)品特點及優(yōu)勢

? ? ? ?（一）產(chǎn)品特點

? ? ? ?1、外匯買賣掉期屬于基礎(chǔ)匯率衍生工具，交易結(jié)構(gòu)簡單清晰，易于理解；

? ? ? ?2、外匯買賣掉期是較為成熟的產(chǎn)品，客戶可以根據(jù)當前及未來的外匯收支狀況和對匯率市場的預(yù)期規(guī)避匯率風(fēng)險；

? ? ? ?3、外匯買賣掉期易與其他產(chǎn)品進行組合，客戶可憑此提高收益或者降低財務(wù)成本。

? ? ? ?（二）民生銀行優(yōu)勢

? ? ? ?1、個性化的產(chǎn)品設(shè)計。民生銀行外匯買賣掉期交易支持美元、日元、歐元、英鎊、港幣、澳大利亞元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元等9個幣種，支持各類期限的掉期，同時，客戶可以辦理展期、提前交割、到期前展期、部分交割和分批交割等特殊交割處理，從而滿足客戶個性化的經(jīng)營需求；

? ? ? ?2、具有競爭力的產(chǎn)品價格。民生銀行擁有國際先進的FXT、360T等多種交易系統(tǒng)，可以通過國際銀行間外匯市場和國際一流的外匯做市商進行交易，能夠以較低的成本完成交易風(fēng)險的對沖，從而為客戶提供較為優(yōu)惠的外匯買賣掉期價格。

所需資料及操作流程

? ? ? ?（一）所需資料

? ? ? ?1、《協(xié)議書》；

? ? ? ?2、《遵守風(fēng)險中性聲明函》；

? ? ? ?3、《申請書》。

? ? ? ?（二）操作流程

? ? ? ?1、客戶發(fā)起掉期交易，提供資料；

? ? ? ?2、客戶報價，客戶接受報價，交易達成，客戶繳存足額保證金或凍結(jié)客戶授信額度；

? ? ? ?3、交易正常到期，客戶按照掉期交易合約劃轉(zhuǎn)相應(yīng)資金至民生銀行；

? ? ? ?4、客戶發(fā)起特殊交易（包括展期、提前交割、違約）民生銀行進行相應(yīng)平盤，客戶承擔(dān)損失。